資金管理實施細(xì)則

幫助建立公司預(yù)算管理體制，加強客戶公司資金管理，使資金使用保持效率，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)擁有充足資金。細(xì)則適用于公司各個部門，其中包括：資金計劃的范圍；資金計劃編制主體；資金計劃運行程序等。
1、使用投資資金的有效管理程序以及專業(yè)的資金管理和風(fēng)險控制及防范措施；
2、使用資金的額度計劃與項目的建設(shè)進(jìn)程情況，保持兩者之間互相匹配和密切銜接；
3、實現(xiàn)項目建設(shè)、運營所獲得預(yù)期收入、利潤的財務(wù)指標(biāo)預(yù)測；
4、償還投資利息和本金的可行性計劃或兌現(xiàn)方案；
5、項目宏觀及微觀經(jīng)濟分析；（內(nèi)容應(yīng)包含項目宏觀經(jīng)濟、微觀經(jīng)濟、企業(yè)項目微觀經(jīng)濟指標(biāo)-e系指標(biāo)分析、企業(yè)項目微觀經(jīng)濟指標(biāo)-p系指標(biāo)分析、企業(yè)項目微觀經(jīng)濟指標(biāo)-fmsa系指標(biāo)分析）；
6、其他必要方面的安排或預(yù)備方案；
7、資料中缺乏資金敏感性分析，敏感性分析就是分析并測定各個因素的變化對指標(biāo)的影響程度，即研究和分析項目的投資、成本、價格、（體量）數(shù)量和工期等主要變量發(fā)生變化時，導(dǎo)致對評估項目經(jīng)濟效益的主要指標(biāo)發(fā)生變動的敏感程度，借以判斷相對于某個項目的指標(biāo)在其外部條件發(fā)生不利變化時，導(dǎo)致對評價項目經(jīng)濟效益的主要指標(biāo)發(fā)生變動的敏感程度，借以判斷相對于項目的指標(biāo)在其外部條件發(fā)生不利變化時的承受能力。
8、細(xì)則所需是以科學(xué)合理的依據(jù)制定出的資金使用方案，項目主體執(zhí)行完成預(yù)計目標(biāo)的可實施方案，相應(yīng)預(yù)案及相對應(yīng)的風(fēng)險防控措施；制定相關(guān)資金的流動所涉的管理辦法。
9、細(xì)則編制應(yīng)該要以項目主體與資金主體合作內(nèi)容為**，以企業(yè)的人力資源、組織結(jié)構(gòu)和項目規(guī)劃為框架，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、現(xiàn)代企業(yè)管理、企業(yè)財務(wù)管理及科學(xué)的資源配置方法構(gòu)建出的系統(tǒng)性、程序性、與資金流動相關(guān)的行為準(zhǔn)則和實施方案。
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